[투데이리포트]SK에너지, "이익은 급감하였으나..."매수(유지)_신영

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신영증권은 25일 SK에너지(096770)에 대해 "이익은 급감하였으나, 회복 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 204,000원을 내놓았다.

신영증권 오정일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

신영증권은 SK에너지(096770)에 대해 "동사의 4분기 매출액, 영업이익, 순이익은 각각 8조2,079억원(yoy +34.3%), 1,907억원(yoy 6.7%), 293억원으로 당사의 예상보다 매출액은 4.5% 상회하였으나, 영업이익과 순이익은 각각 19.8%, 85.8% 크게 하회하였다. 이는 시장컨센서스와도 각각 +9.2%, -46.3%, -88.1% 차이를 보이는 부진한 실적"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "석유화학 및 윤활유 사업부문의 경우 유가상승과 역내 신증설로 인한 요인으로 사상 최고가를 기록한 납사 등 원재료 가격을 판가에 충분히 전가하지 못한 것이 부진의 원인이었다. 그러나 일시적 요인들이 해소되면서 시차를 두고 점진적인 이익 개선이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 투자포인트는 정제마진 회복과 7월에 예정된 울산 고도화설비(RFCC) 가동으로 인한 수익성 개선, 고유가로 인한 석유개발 부문 가치 부각 등이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가206,571260,000155,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 204,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080125매수(유지)204,000
20070907매수(유지)180,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080125신영매수(유지)204,000
20080125우리투자매수(유지)180,000
20080125메리츠매수192,000
20080125한화매수232,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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