[투데이리포트]미래에셋증권, "3QFY07 시장 ..."매수(유지)_신영

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신영증권은 25일 미래에셋증권(037620)에 대해 "3QFY07 시장 대비 선방한 실적, 이익 성장 모멘텀 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 222,000원을 내놓았다.

신영증권 박은준, 오진원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

신영증권은 미래에셋증권(037620)에 대해 "동사의 3분기 실적은 순영업수익 2,071억원(+15.6%QoQ/+148.0%YoY), 영업이익 1,279억원(+19.5%QoQ/+197.4%YoY), 순이익 871억원(+5.1%QoQ/+175.6%YoY)을 시현했다. 당사 예상 및 컨센서스를 다소 하회하였으나 12월 평균 거래대금이 6.8조원에 불과했고, 극심했던 증시의 변동성을 감안하면 양호한 실적으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "증시의 변동성 확대로 당사 커버리지 증권사들의 Trading부문 수익 감소가 예상되며 증시거래대금의 추이가 당초 예상치에 부합하지 못할 것으로 보이기 때문에 동사의 FY07 4분기 실적 전망을 아래와 같이 하향 조정하지만, FY07 4분기 실적 조정 폭이 크지 않고 FY08 이후 실적 전망 변동이 없는 점을 감안하여 기존 투자의견과 목표주가는 그대로 유지한다"라고 밝혔다.

한편 "시장지배력을 지닌 자산운용사로부터 시작되는 동사의 이익 선순환 구조는 증시의 변동성에도 불구하고 펀드로의 꾸준한 자금유입을 통해 그 경쟁력을 입증하고 있으며, 해외진출과 퇴직연금부문에서의 잠재력도 점차 발현될 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 79,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 222,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가208,500234,000176,500
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 222,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 234,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 176,500원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080125매수(유지)222,000
20080113매수(유지)222,000
20070411매수(유지)79,000
20070315매수(유지)79,000
20070207매수(유지)82,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080125신영매수(유지)222,000
20080125메리츠매수200,000
20080125한화OUTPERFORM176,500
20080125대우매수190,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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