[투데이리포트]삼성SDI, "추세적인 턴어라운드..."MARKETPERFORM(유지)_키움

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키움닷컴증권은 24일 삼성SDI(006400)에 대해 "추세적인 턴어라운드를 이끌 동력 미약"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

키움닷컴증권 김지산, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '중립'의견에서 'MARKETPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

키움닷컴증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "적자폭이 추세적으로 줄어들어 턴어라운드가 본격화될 것이라는 기대감도 제기되고 있지만, 당사 리서치센터는 동사의 이익 성장을 연속적으로 이끌 동력이 부족하고, PDP 시장의 불확실성이 상존하고 있다는 판단에 따라 ‘시장수익률’ 의견과 목표주가 65,000원을 유지한다"라고 분석했다.

또한 키움닷컴증권은 "PDP는 당분간 LCD 진영의 패널 공급 부족에 따른 가격 경쟁 완화와 가동률 향상으로 손실률이 줄어들 것으로 예상되지만, 50” 이상의 북미 시장 의존도가 절대적이어서 미국의 경기 침체로 인한 수요 부진 우려와 내년에 LCD 진영이 8세대 라인을 본격적으로 가동하는 과정에서 50”대의 가격 경쟁이 재현될 우려도 상존하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "2차전지가 선전하고 있으나, 충당금 설정 방침에 따라 이익 기여도가 제한될 것이다. 기업가치에 준하는 이익 규모를 시현할 수 있는 시기는 여전히 요원해 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 66,000원까지 높아졌다가 2007년1월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수보유
목표주가74,41788,00059,000
*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080124MARKETPERFORM(유지)65,000
20070723MARKETPERFORM(유지)60,000
20070629MARKETPERFORM(유지)60,000
20070425MARKETPERFORM(유지)60,000
20070402MARKETPERFORM(유지)60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080124키움닷컴MARKETPERFORM(유지)65,000
20080124CJ매수(상향)86,000
20080124우리투자HOLD(유지)59,000
20080124동양MARKETPERFORM(M)72,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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