[투데이리포트]POSCO, "후판 선급재 인상 ..."매수(유지)_키움닷컴

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키움닷컴증권은 24일 POSCO(005490)에 대해 "후판 선급재 인상 가능성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 780,000원을 내놓았다.

키움닷컴증권 박병칠 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

키움닷컴증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사의 이번 인상안은 국내외 경쟁재와의 가격차 축소에 중점을 둔 것으로 보이며, 단가 인상에 따른 매출 증대 효과는 1.1조원 규모로 예상된다(내수 판매 2,180만톤, 선급후판/STS 제외)"라고 분석했다.

또한 키움닷컴증권은 "원재료 가격 예상치는 최근 철광석 가격 협상 추이와 현물 시장의 지속적인 가격 상승 등을 감안 당초 예상치보다 상향 조정한다(철광석/원료탄 인상폭 21%-14%→40%-35%). 이 같은 가격 전망치 조정으로 HR 기준 생산 원가 증가분(‘07년 대비) 당초 45달러에서 80달러 내외로 늘어날 것이고 이는 가격에 반영될 것"라고 밝혔다.

한편 "철강 가격 강세 및 동사의 제품 단가 인상, 생산 능력 증대에 따른 판매량 증가 등으로 ‘08년 매출/이익 성장이 예상된다. 특히 ‘07년말 기준 3,300만톤으로 약 200만톤 늘어난 조강 능력 근간의 강재 판매량 증대와 제품 Portfolio 개선 효과가 사업 성과에 영향을 줄 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 500,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 830,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 780,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가765,235870,000620,000
*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 780,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 870,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 CJ증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080124매수(유지)780,000
20080111매수(유지)780,000
20071129매수(유지)830,000
20071017매수(유지)830,000
20071008매수(유지)830,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080124키움닷컴매수(유지)780,000
20080123하나대투매수(유지)850,000
20080123메리츠매수710,000
20080123유진투자매수(유지)800,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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