[투데이리포트]S-Oil, "저평가 매력 부각..."매수(상향)_NH

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NH증권은 24일 S-Oil(010950)에 대해 "저평가 매력 부각"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다.

NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 NH증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

NH증권은 S-Oil(010950)에 대해 "동사에 대한 투자의견을 매수로 상향하는 이유는 계속된 유가 상승에 따른 석유제품 가격 저항, 석유 수요 증가율 둔화 등으로 정제마진 하락이 예상되지만, 정유설비 부족, 낮은 석유제품 재고 수준, 개도국 중심 석유 수요 증가 등으로 정제마진은 여전히 높은 수준을 유지할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "동사의 4분기 영업이익 증가는 고유가에도 불구 2차 정제마진((휘발유+경유)/2-BC유)이 수송유 수요 증가로 강세를 보였으며, ‘06년 4분기와 달리 겨울철 기온이 예년 수준을 회복함에 따라 난방유 수요가 호조를 보였기 때문"라고 밝혔다.

한편 "‘08년 동사의 매출액은 고유가로 인한 석유제품 가격 강세로 전년대비 13.2% 증가한 17조2,345억원 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가92,214116,00080,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 116,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080124매수(상향)80,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080124NH매수(상향)80,000
20080124신영매수(유지)100,000
20080124우리투자매수(유지)100,000
20080124삼성BUY(M)82,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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