[투데이리포트]현대제철, "매출액 1,500억..."매수(유지)_키움닷컴

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키움닷컴증권은 22일 현대제철(004020)에 대해 "매출액 1,500억원 증대 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다.

키움닷컴증권 박병칠 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

키움닷컴증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사는 1/21 생산분부터 HR 가격을 6만원 인상하기로 했다. 이번 단가 인상은 철Scrap 및 Slab 가격 급등에 따른 마진 악화와 중국과 일본산 등 주요 수입재 가격의 상승 등이 주요 요인으로 작용했다"라고 분석했다.

또한 키움닷컴증권은 "‘08년 1월 철근 등 봉형강 단가 인상으로 철근 수익성이 OP margin 기준 9%대로 올라섰지만, 최근 철Scrap 계약 가격과 국내산 가격 급등세 감안시 2~3월 철근 마진은 5%대로 하락할 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "HR 시장의 경우 일본 고로사의 2Q 수출 단가가 1Q 대비 100달러 이상 인상 가능성이 높고(재압연용 수출가FOB: 1Q JFE 560달러/NSC 550달러→2Q 700달러), 중국산 또한 WISCO가 2월 선적 수출가를 전월대비 70달러 인상한 CFR 675달러 제시하는 등 추가 상승 가능성이 크다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년8월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 110,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 93,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수중립
목표주가103,471127,00076,000
*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 127,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080122매수(유지)93,000
20071129매수(유지)110,000
20071107매수(유지)110,000
20071015매수(유지)110,000
20070803매수(신규)90,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080122키움닷컴매수(유지)93,000
20080121유진투자매수90,000
20080121대신매수107,000
20080121신영매수(유지)116,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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