[투데이리포트]제일기획, "투자의 시기가 좋지..."MARKETPERFORM(BUY에서 하

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현대증권은 25일 제일기획(030000)에 대해 "투자의 시기가 좋지 않다!"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(BUY에서 하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

현대증권 한익희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(BUY에서 하향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(BUY에서 하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

현대증권은 제일기획(030000)에 대해 "동사의 1분기 본사 취급고와 매출이 부진했던 이유는 광고시장 침체, 삼성전자의 휴대폰 광고 집행 지연, 동계 올림픽의 역기저 효과 때문"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "이미 밸류에이션이 PER 17배 선에 도달하고 있는 이상 제일기획의 주가는 상승 여력이 그렇게 높지 않아 보이며, 투자 매력이 다시 부각되려면 주가가 어느 정도 조정을 받거나 또는 2분기부터 실적이 당사 예상을 큰 폭 상회하여 우리로 하여금 추정 실적을 상향 조정하도록 해야 한다"라고 밝혔다.

한편 "2분기 성수기를 맞아 광고주들의 예산 집행이 증가할 것으로 예상되고, 2006년 2분기 있었던 독일 월드컵의 역기저 효과가 걱정되기는 하나 삼성전자가 월드컵을 공식 후원하지 않았기 때문에 그 여파는 그다지 크지 않을 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200520062007증감(%)07/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액5436.25520.65556+0.641511+62.9
영업이익534.8600.2496-17.36124+369.16
순이익527703.9602-14.48145+121.1
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2006년6월 230,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 270,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)HOLD(유지)
목표주가272,145300,000240,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(BUY에서 하향)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070425MARKETPERFORM(BUY에서 하향)270,000
20070403매수257,000
20070117매수(유지)257,000
20061031BUY250,000
20061027BUY250,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070425현대MARKETPERFORM(BUY에서 하향)270,000
20070423동양매수(유지)263,000
20070423굿모닝신한매수300,000
20070419대우매수278,600

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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