[투데이리포트]KT, "기다림의 여유를....."MARKETPERFORM(M)_동양

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동양증권은 17일 KT(030200)에 대해 "기다림의 여유를..."라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

동양증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'MARKETPERFORM(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

동양증권은 KT(030200)에 대해 "전일 개최된 KT CEO Day 를 통해 당사는 동사에 대한 접근 방식이 단기보다는 장기적인 시각으로 이루어져야 함을 다시 한번 확인하였다. 최근 시장의 관심은 IPTV 도입을 통한 성장성 확보, 그룹 전체 structure 개편에 대한 기대감에 집중되어 있었으며, 본 IR 을 통해 우리는 성장성의 확보와 그룹 전반적인 구조 개편 작업이 어느 정도의 시간을 갖고 진행될 이슈라고 느꼈기 때문이다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "특히 우리는 KTF 와의 유통망 합작 법인 설립 효과에 주목하고 있다. KT-KTF간 유무선 통합 유통망 내재화 실험의 결과물이 중요한 이유는, 만약 효과가 있는 것으로 증명될 경우, 그룹 전반적으로 마케팅, 인원, 조직 등의 Integration 요구가 확대될 것이고 이는 그룹 구조 개편의 Trigger 로 작용될 수 있다고 판단하기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "단기 투자자의 관점에서는 당장 연간 1%에 미치지 못하는 매출 성장 목표, 당장 현실화되기는 힘든 구조 개편 작업 혹은 Restructuring 등이 만족스럽지 못할 수 있다는 점에서 Band trading 전략이 보다 적합하다고 할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년1월 57,000원까지 높아졌다가 2007년11월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(신규)NEUTRAL(유지)
목표주가59,65873,90046,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(M)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(L)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080117MARKETPERFORM(M)48,000
20071212MARKETPERFORM(M)48,000
20071210MARKETPERFORM(M)48,000
20071106MARKETPERFORM46,000
20071029매수57,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080117동양MARKETPERFORM(M)48,000
20080117한국매수(유지)62,000
20080117현대매수(유지)73,900
20080117유진투자HOLD48,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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