[투데이리포트]현대제철, "지나친 비관을 경계..."매수(유지)_현대

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현대증권은 16일 현대제철(004020)에 대해 "지나친 비관을 경계한다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 107,000원을 내놓았다.

현대증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

현대증권은 현대제철(004020)에 대해 "일시적 요인에 기인한 4분기 실적부진, 2008년 개선되는 영업환경, 봉형강 시장에서의 지배력을 고려시 실적은 2008년 1분기부터 정상적인 수준으로 회복(영업이익률 4Q07 7.9%에서 1Q08 9.3%)될 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "봉형강 가격인상 모멘텀은 지속될 것인데 2008년 전세계 철스크랩 소비량이 증가(2007년 전세계 수출량 22% 감소)하여 철스크랩 가격은 강세를 보일 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "철근내수시장은 전년대비 0.4% 증가할 것으로, 슬래브 단가는 상승하나 열연코일 가격은 유지될 것으로 보수적으로 가정하여 향후 실적을 상향할 가능성이 높다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 37,400원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 114,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 107,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수중립(유지)
목표주가108,000127,00076,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 107,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 127,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080116매수(유지)107,000
20071207매수(유지)114,000
20071203매수(유지)114,000
20071106매수(유지)114,000
20071023매수114,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080116현대매수(유지)107,000
20080115미래에셋매수(유지)120,000
20080115한국중립(유지)76,000
20080115삼성BUY(M)101,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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