[테마포커스]조선 테마_한진중공업 변동성 대비 상승률 최대

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◆조선 테마 동향_대우조선해양 -7.75%로 테마 내 하락 최대

현재 시점에서 조선 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 조선 테마지수는 3502.81p로 전일보다 -5.21% 하락하며 비교적 큰 하락세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -8.83% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 대우조선해양, 현대미포조선, STX조선이 각각 -7.75%, -6.16%, -5.3% 내리며 하락세를 이끌고 있다.

조선(지수:3502.81 전일비:▼-5.21%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
대우조선해양42,850▼-3,600-7.8%1,863,460
현대미포조선259,000▼-17,000-6.2%239,078
STX조선47,350▼-2,650-5.3%977,770
한진중공업68,300▼-2,900-4.1%233,076
현대중공업408,000▼-17,000-4.0%264,287
삼성중공업35,400▼-1,000-2.8%1,725,865

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆조선 테마 동조화 분석_현대중공업 가장 주도적으로 움직여

조선 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 다섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 현대중공업이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.

상승순위(등락률%)
일자현대중공업삼성중공업현대미포조선대우조선해양STX조선한진중공업테마지수
01/112(-4)1(-2.75)6(-6.16)7(-7.75)5(-5.3)3(-4.07)4(-5.21)
01/021(-1.69)2(-2.74)3(-3.99)6(-4.94)5(-4.9)7(-6.82)4(-4.16)
12/241(6.64)3(5.28)2(5.33)5(4.38)7(2.22)6(3.76)4(4.59)
12/213(4.46)6(0.52)2(5.02)1(9.09)5(1.93)7(0)4(3.49)
12/175(-3.46)3(-1.65)6(-4.85)1(0.35)7(-6.73)2(-1.56)4(-3.2)
전체순위1235764

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆조선 테마 종목 종합평가_한진중공업 변동성 대비 상승률 최대

전체적인 평가에서는 한진중공업이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 한진중공업(4.77%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 한진중공업(0.6)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 한진중공업(1.38)이 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)
현대중공업삼성중공업현대미포조선대우조선해양STX조선한진중공업테마지수
등락률-8.72-13.36-8.66-17.44-1.344.77-7.58
변동성2.30.922.993.453.763.462.39
위험도0.300.320.20.490.60.3
전체순위4637215

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]


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