[투데이리포트]삼성중공업, "세계 최고의 수주잔..."매수(유지)_SK

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SK증권은 20일 삼성중공업(010140)에 대해 "세계 최고의 수주잔량을 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다.

SK증권 김용수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가 36,000원 대비 52.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

SK증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사의 11월말 기준 수주잔량은 신조선 224 척, 312.8 억달러와 해양플랜트 26 척 87.2 억달러를 확보하고 있다. 연간 50 척 수준인 생산능력은 2008 년말 플로팅도크 추가도입, 메가블럭공법 확대 등을 통해 2010 년에는 70 척 내외로 상향될 전망이다"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "2006~2007년 세계 신조선시장의 발주량 급증에 따라 2008년부터 물량감소가 우려되고 있으나 동사는 해양플랜트, LNG, 컨테이너선 분야에서 우위를 차지하고 있기 때문에 물량감소로 인한 여파는 적을 것으로 판단된다."라고 밝혔다.

한편 "삼성그룹 비자금사건, 태안반도 기름유출사고 등 잇따른 돌발악재가 발생했으나 기업가치를 훼손시키는 방향으로 더욱 악화될 가능성은 높지 않다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200520062007증감(%)07/4Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액5546763516.985073+33.9423662+5.68
영업이익-42.5990.24707+375.361542+16.54
순이익742.615414993+224.011317-6.93
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가64,47375,00055,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071220매수(유지)55,000
20070430매수(유지)36,000
20070418매수(상향)33,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071220SK매수(유지)55,000
20071211푸르덴셜매수63,000
20071204CJ매수(유지)57,400
20071203삼성BUY(M)67,800

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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