[투데이리포트]심텍, "수익성이 둔화된 1..."HOLD(M)_삼성

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삼성증권은 20일 심텍(036710)에 대해 "수익성이 둔화된 11월 실적"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,300원으로 내놓았다.

삼성증권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 9,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

삼성증권은 심텍(036710)에 대해 "동사의 11월 매출액은 303억원을 기록하며 전년대비 16.8%, 전월대비 4.3% 증가하였으나, 영업이익은 26억원을 기록하며 전년 및 전월대비 각각 20.4%, 10.8% 감소하였다. 수익성 악화의 주 요인은 BOC 판가 하락으로 인하여 수익성이 높은 substrate 부문의 매출 비중이 감소하였기 때문"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "수급 측면에서 볼 때, 지금은 경쟁업체들의 공급 확대로 인하여 BOC 수급 불균형이 초래되고 있다면, 2008년 상반기부터는 512MB DDRII 에서 1Gb로의 전환이 가속화되며 수요 역시 빠른 속도로 둔화될 것으로 보여 동사의 수익성 악화가 2008년 상반기까지 지속될 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "따라서 당분간은 보수적인 관점에서의 접근이 바람직할 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년1월 11,300원까지 높아졌다가 2007년12월 9,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,300원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(M)
목표주가13,12217,0009,300
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 9,300원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071220HOLD(M)9,300
20071206HOLD(M)9,300
20070125BUY(H)11,300
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071220삼성HOLD(M)9,300
20071220동양BUY(M)13,000
20071127교보매수11,000
20071121한국매수(유지)14,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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