[투데이리포트]CJ프레시웨이, "중국으로의 영역 확..."매수_하나금융투자

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하나금융투자증권은 23일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "중국으로의 영역 확장 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다.

하나금융투자증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "동사는 지난 금요일 중국 로컬 유통업체인 ‘용휘마트그룹’와 합작법인을 설립한다고 발표했다. 합작법인은 2016년 1분기부터 사업을 영위할 계획이다. 2016년 합작법인의 합산 매출액은 약 900억원(JV1 600억, JV2 300억)으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자증권은 "동사의 현 주가는 16년 예상 PER 24.7배 거래 중이다. 밸류에이션이 다소 부담스러울 수 있으나 향후 3년 간 EPS 연평균 성장률이 40%로 추정되는 만큼 밸류에이션 부담은 빠르게 완화될 전망"라고 밝혔다.

한편 "규모의 경제에 기반해 국내 식자재 시장에서의 시장 지배력은 더욱 강화될 것으로 전망한다. 중국에서의 사업 영역 확대 기대감이 주가에 반영될 것으로 판단해 투자의견 BUY와 목표주가 9만원을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가87,80090,00081,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20151123매수90,000
20151102매수90,000
20150630매수67,000
20150504매수60,000
20150206매수56,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20151123하나금융투자매수90,000
20151120KTB매수90,000
20151102KB매수(유지)81,000
20151102현대매수(유지)88,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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