[투데이리포트]하나투어, "면세점, 유럽 테러..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 23일 하나투어(039130)에 대해 "면세점, 유럽 테러 영향, 2016년 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 하나투어(039130)에 대해 "SM면세점(하나투어 지분율 76.8%)의 시내면세점 특허권 기간은 10년으로 볼 수 있다. 중소중견 면세점은 추가로 5년 연장이 가능하기 때문이다. 향후 10년 동안 여행업과의 시너지가 기대된다. 인천공항 면세점만 운영되는 4Q15에는 15~20억원 영업적자가 예상된다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "MERS(중동호흡기증후군) 때와는 다르게 이번에는 해외 특정 지역 이슈이기 때문에 여행자들은 다른 지역으로 목적지를 바꾸고 있다. 전체적인 출국자 수요는 증가세를 유지할 전망"라고 밝혔다.

한편 "2016년에는 출국자 증가 지속, MERS 기저효과, 그리고 면세점 운영 덕분에 실적 개선이 기대된다. 2016년 연결 매출액은 7,452억원(+68.9% YoY), 영업이익은 642억원(+38.4% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 88,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년7월 200,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 170,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가188,833250,000160,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20151123매수(유지)170,000
20151103매수(유지)200,000
20151005매수(유지)200,000
20150806매수(유지)200,000
20150713매수(유지)200,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20151123신한금융투자매수(유지)170,000
20151110교보매수(유지)200,000
20151104동부매수(유지)190,000
20151103이베스트매수(유지)250,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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