[투데이리포트]BNK금융지주, "유상증자 결정. 조..."매수(유지)_대신

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대신증권은 18일 BNK금융지주(138930)에 대해 "유상증자 결정. 조기 불확실성 해소를 선택한 듯"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 BNK금융지주(138930)에 대해 "시장에서는 향후 1~2년간의 이익 증가로 보통주자본비율을 개선시킨 후 부족한 자본에 대해 증자를 실시할 것으로 예상해 왔다. 그러나 자본 관련 불확실성을 해소하기 위해 회사측은 조기에 자본을 확충하기로 결정한 것으로 추정된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "유상증자 후에도 보통주자본비율은 약 8.4% 수준으로 여전히 타금융지주사대비 낮아 추가 자본확충에 대한 우려가 제기될 수는 있겠지만 경쟁은행대비 높은 수익력에 따른 향후 2~3년간의 이익 증가 및 위험가중자산 관리 노력이 이어질 경우 2019년에 9%대의 보통주자본비율 달성에는 무리가 없을 것"라고 밝혔다.

한편 "유상증자 청약 이전 물량 부담으로 인해 당분간 주가 약세가 예상되지만 자본 확충 관련 불확실성이 해소됐다는 점에서 중장기적 관점에서 일시적인 주가 약세는 오히려 비중확대의 기회로 판단. 증자 가정 후에도 현 PBR은 0.57배로 경상 ROE 8%대의 수익성 대비 저평가 상태임은 분명하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 20,500원까지 높아졌다가 2015년1월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM
목표주가18,78722,50012,800
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 12,800원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20151118매수(유지)17,000
20151109매수(유지)20,000
20150806매수(유지)20,000
20150428매수(유지)20,000
20150406매수(유지)20,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20151118대신매수(유지)17,000
20151118KTB매수16,000
20151118하나금융투자매수18,500
20151118현대MARKETPERFORM12,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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