[투데이리포트]롯데칠성, "높은 이익 성장세 ..."매수(유지)_대신

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대신증권은 17일 롯데칠성(005300)에 대해 "높은 이익 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,000,000원을 내놓았다.

대신증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 롯데칠성(005300)에 대해 "2016년에도 전년대비 탄산음료 4%, 커피 4%, 먹는샘물 15% 가량 성장하며 음료 매출액은 4% 성장이 기대된다. 2016년 주류 매출은 소주 5% 성장, 맥주 33% 성장하며 총 9% 성장할 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "3Q15 원가율은 1.5%p yoy 개선되었는데, 고마진의 탄산 음료 매출 성장, 맥주 적자폭 감소, 유가 하락에 따른 부자재 비용 감소, 원재료 가격 하락 등에 기인한다"라고 밝혔다.

한편 "롯데그룹 지배구조 이슈로 인해 주가 반등이 지연되고 있으나, 이슈 해소와 함께 펀더멘탈이 주가에 반영되는 것은 시간 문제라고 판단되어 현 주가 수준에서 매수할 것을 추천한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가2,890,0003,200,0002,000,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 2,000,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20151117매수(유지)3,000,000
20150602매수(신규)3,000,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20151117대신매수(유지)3,000,000
20151117한국매수(유지)3,100,000
20151116유화매수(신규)3,000,000
20151112신영매수(유지)3,200,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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