[종목현미경]엔에스쇼핑_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.12%
- 증권사 목표주가 280,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 43.89%, 외국인 20.37%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 220,500원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

28일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.21% 하락하면서 203,500원을 기록하고 있는 엔에스쇼핑은 지난 1개월간 12.66% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엔에스쇼핑의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 엔에스쇼핑의 위험을 고려한 수익률은 -9.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 -6.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엔에스쇼핑이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한화갤러리아타임월드 1위 2.9% 3위 -3.6% 3위 -1.2
신세계인터내셔날 2위 2.1% 5위 -16.0% 4위 -7.6
엔에스쇼핑 3위 1.4% 4위 -12.7% 5위 -9.0
SK가스 4위 1.0% 2위 -0.2% 2위 -0.2
E1 5위 0.7% 1위 0.6% 1위 0.8
코스피 - 0.5% - 4.8% - 9.6
유통업 - 0.7% - -4.7% - -6.7

관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.12%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업업종은 0.12% 하락하고 있다.
신세계인터내셔날
102,500원 ▼1500(-1.44%) E1
69,300원 ▲500(+0.73%)
SK가스
86,500원 0 (0.00%) 한화갤러리아타임월드
107,500원 ▼1000(-0.92%)

증권사 목표주가 280,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 엔에스쇼핑의 평균 목표주가는 280,000원이다. 현재 주가는 203,500원으로 76,500원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한국증권의 여영상, 최고운 에널리스트가 " 3분기 부진, 다만 업종 내 상대우위는 여전, 동사의 3분기 실적은 부진하지만, 홈쇼핑 업황을 고려하면 업종 내 상대우위 실적은 지속되는 것으로 판단된다. 상반기 백수오 사태에도 불구하고, 건강식품에 대한 수요는 여전한 것으로 보이며, 엔에스쇼핑의 식품 부문 MD경쟁력이 영향을 미치는 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 280,000원을 제시했다.

8월17일에 엔에스쇼핑 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 998.0억 213.0억 163.0억
직전분기 대비 1.0% 감소 1.0% 감소 2.3% 증가
전년동기 대비

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 기관이 197주를 순매수했고, 외국인은 489주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 8,529주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 17,322주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 25,851주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 엔에스쇼핑의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 43.89%, 외국인 20.37%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 43.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.73%를 보였으며 외국인은 20.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.16%로 가장 높았고, 개인이 39.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.68%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 220,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 220,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 220,500원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 225,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 220,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 220,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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