[투데이리포트]신한지주, "이자이익 증가 및 ..."매수_삼성

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삼성증권은 22일 신한지주(055550)에 대해 "이자이익 증가 및 대손비용 안정화 초점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

삼성증권 김재우, 박정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 신한지주(055550)에 대해 "3Q 호실적의 원인은 NIM 안정화 및 높은 성장세 지속에 따른 이자이익 증가, 자산건전성 하향 안정화 및 충당금 환입에 따른 credit cost 하락과 더불어 유가증권 매각관련 일회성 이익에 기인한다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "그룹 및 은행 NIM은 각각 2bp 하락한 1.97%와 1.48%를 기록하며 안정화되는 추세. 3월 및 6월 기준 금리 인하를 감안할 때 긍정적. 유동성 핵심예금 증가 (+4.0% q-q) 및 정기예금 re-pricing에 따른 조달금리 하락이 주된 원인"라고 밝혔다.

한편 "동사의 배당성향 증대 및 이익 증가로 인한 배당수익률의 의미있는 개선 기대가 투자심리에 긍정적으로 기여할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 60,000원까지 높아졌다가 2015년4월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가54,50960,00052,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20151022매수52,000
20151019매수52,000
20150922매수55,000
20150723매수55,000
20150717매수55,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20151022삼성매수52,000
20151022대우매수(유지)57,000
20151022하나금융투자매수56,000
20151022현대매수(유지)52,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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