[투데이리포트]NH투자증권, "중장기적으로 계열사..."매수(신규)_유안타

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유안타증권은 21일 NH투자증권(005940)에 대해 "중장기적으로 계열사간 시너지 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유안타증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권은 NH투자증권(005940)에 대해 "동사의 중장기 투자포인트는 결국 NH투자증권과 NH농협금융 계열사간 시너지 확대이다. 일단 우리투자증권과 NH투자증권의 합병을 통해 IT통합작업, 합병위로금 등의 통합비용의 15.1H 인식은 불확실성 해소 차원에서 긍정적이다. 아직 임금 과 인사제도가 통합되지는 않은 것으로 파악되지만 선제적 비용 인식 차원에서는 분명 긍정적이라는 판단이다"라고 분석했다.

또한 유안타증권은 "통합 시너지는 IB 와 WM 부문에서 가시화될 전망이다. 기존에 강점을 가지고 있던 회사채 등 채권 인수 부문은 농협계열사(중앙회, 은행, 지역단위농협 등)와의 협업이 증대될 것으로 기대된다. WM 부문에서는 최근 1억원 이상 고객수가 증가(우리투자증권 14.1Q 5.7만명-NH투자증권 15.1Q 6.9만명)하는 등 이익 기반이 더욱 확대될 전망"라고 밝혔다.

한편 "2016년 NH투자증권의 당기순이익과 ROE 전망치는 각각 2,724억원과 5.9%이다. 합병 관련 비용 인식 감소로 2016년 당기순이익은 2015년 대비 3.5% 줄어드는데 그칠 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가14,78218,00012,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20151021매수(신규)15,000
20141222BUY(M)16,000
20141113매수(유지)16,000
20141029매수(유지)16,000
20140926매수16,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20151021유안타매수(신규)15,000
20151020한국매수16,000
20151019메리츠매수(유지)17,000
20151019이베스트HOLD12,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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