[투데이리포트]삼성중공업, "연말까지 공격(신규..."시장수익률(유지)_대신

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대신증권은 13일 삼성중공업(010140)에 대해 "연말까지 공격(신규 수주)보다는 방어(기존 물량의 성공적 건조)"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

대신증권 전재천 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "연말까지 신규 수주는 많지 않을 것으로 보이며 기존 해양생산설비의 예산 내 건조가 보다 큰 목표가 될 것. 4분기에는 유조선 일부와 Container선 Option 행사 정도가 기대할 수 있는 수주이며 10억불 내외 수준으로 예상된다 (최종 연간 수주는 110억불 내외 예상)"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "해양플랜트 수주로는 모잠비크 Coral FLNG(30억불 가량)가 기대하는 Project인데 연말 또는 2016년 상반기에 최종투자결정 여부가 결정될 것"라고 밝혔다.

한편 "Semi-Rig(1기)와 Jackup(2기)를 건조 중인데 인도일정(Semi-Rig : 2016.3월 / Jackup 2016년 6월과 10월)을 감안 시, 이들 시추선은 2016년 하반기 매출 인식 금액이 가장 크고 2016년 하반기에는 크게 감소할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년10월 36,000원까지 높아졌다가 2015년7월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견중립OUTPERFORM(DOWNGRADE)REDUCE(하향)
목표주가12,77916,5009,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 16,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'SELL(DOWNGRADE)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20151013시장수익률(유지)12,000
20150730MARKETPERFORM12,000
20150429시장수익률(유지)17,000
20150410MARKETPERFORM(유지)18,000
20150318시장수익률(유지)18,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20151013대신시장수익률(유지)12,000
20151012동부HOLD14,000
20151007SK중립(유지)13,000
20151007미래에셋REDUCE12,100

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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