[투데이리포트]LG상사, "올 것이 온다..."매수(유지)_대우

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대우증권은 13일 LG상사(001120)에 대해 "올 것이 온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다.

대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 LG상사(001120)에 대해 "향후 동사는 비즈니스 모델의 축이 범한판토스를 위주로 재편될 것으로 보이며, 이는 장기적인 실적 개선으로 이어질 전망이다. 여기에 원자재가격 안정까지 이루어진 다면 2016년 PER 12.4배의 현 주가는 추가 반등이 기대된다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "범한판토스는 향후 LG상사 실적 개선의 핵심 요소가 될 것으로 전망된다. LG그룹 물량(약 1.2조원)을 포함 2조원 가까운 매출을 기록한바 있던 범한판토스는 향후 LG그룹 물량의 추가 확보, LG상사의 물류 비용 내재화를 통해 규모의 경제가 발생할 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 3Q15 매출액과 영업이익은 3조 908억원(6.6% YoY) 및 411억원(17.7% YoY)으로 2Q15의 부진을 벗어날 것으로 기대된다. 원자재 가격 하락으로 석탄, 석유 등 E&P 부문의 실적은 크게 개선되기는 힘들겠지만 무역부문이 점차 안정을 찾을 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 31,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 50,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM
목표주가41,88950,00034,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20151013매수(유지)50,000
20150724매수(유지)50,000
20150715매수(유지)50,000
20150528매수(유지)50,000
20150427매수(유지)50,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20151013대우매수(유지)50,000
20151005하나금융투자매수40,000
20150930SK매수(유지)35,000
20150923교보매수(유지)50,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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