"3Q15 실적악화는 주가에 선 반영. 역..."_미래에셋증권(OVERWEIGHT)

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[출처] 미래에셋증권
[섹터/산업] 증권
[투자의견] OVERWEIGHT
[톱픽종목] 대우증권, NH투자증권, 삼성증권, 키움증권

미래에셋증권이 2015년9월30일 "3Q15 실적악화는 주가에 선 반영. 역사적 저평가 구간으로 단기반등 유효"라며 증권업종의 투자의견을 OVERWEIGHT으로 제시했다.

미래에셋증권 원재웅 애널리스트는 "증시 불확실성이 아직 해소되지 않았으나, 최근의 과도한 조정은 확연하게 펀더멘탈 대비 저평가 구간이라고 판단된다. 증시 불확실성이 해소되면 거래량이 많은 대표 증권사 중심으로 단기 반등이 예상된다"라고 분석했다.

이어 "커버리지 증권사 3Q15 순익은 전분기 대비 46.7% 감소할 전망이다. 전분기 대비 순익이 감소하는 이유는 일평균거래대금 감소에 따른 리테일 수익 감소와 ELS 운용손실로 인한 상품운용부문 순익 감소 때문"이라고 밝혔다.

또한 "2Q15 에 10 조원의 일평균거래대금이 3Q15 에는 9 조원으로 감소할 것으로 예상된다. 일평균거래대금은 7 월에 11 조원까지 상승하였으나, 8 월부터 시작된 증시 조정으로 일평균거래대금이 9 조원으로 하락하였고, 9 월에도 투자심리가 위축되었으나 8 조원 이상은 유지될 것으로 예상하기 때문"이라고 설명했고, "전체적으로 상품운용 수익성이 악화되었을 것으로 판단하는데 그 이유는 증시 하락으로 Prop 운용 등 주식부문의 손실이 발생했을 것으로 예상하고, 대형사의 경우 ELS 운용의 절반 정도를 자체헤지로 직접운용하고 있어 항셍지수를 기초자산으로 구성된 ELS 상품의 경우 8 월 항셍지수 급락에 따른 운용손실이 불가피했을 것으로 예상하기 때문"이라고 전망했다.

그리고 그중에서 대우증권, NH투자증권, 삼성증권, 키움증권을 증권업종의 톱픽으로 추천했다.

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