[투데이리포트]티씨케이, "탄탄대로..."매수(유지)_신영

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신영증권은 30일 티씨케이(064760)에 대해 "탄탄대로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다.

신영증권 임돌이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 티씨케이(064760)에 대해 "SiC Ring 추가 생산을 위한 라인 증설이 2016년 완료되면 2016년 실적은 더욱 크게 개선되어 매출액 791억 원, 영업이익 208억 원을 기록하며 각각 전년대비 39.8%, 62.5% 증가할 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "SiC Ring은 웨이퍼를 지지하면서 고온의 고주파 플라즈마를 견디는 능력이 기존 Si Ring 대비 훨씬 뛰어나고 수명도 20~24일로 1.5배 이상 길다. 이를 사용하는 고객은 자체 생산 수율 향상 및 작업 시간 증가 효과 등으로 생산성이 비약적으로 향상되는 수혜를 누리게 된다"라고 밝혔다.

한편 "메모리 반도체든 비메모리 반도체든 구분없이 생산 공정이 갈수록 까다로워지고 있는 추세이므로 실리콘이나 쿼츠를 기반으로 제조되는 다른 장비나 부품들의 상당수가 시간을 두고 점진적으로 SiC로 대체될 가능성이 높으므로 향후 시장은 더욱 확대될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2015년8월 29,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가34,50037,00032,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150930매수(유지)37,000
20150911매수(유지)37,000
20150824매수(유지)37,000
20150812매수(신규)29,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150930신영매수(유지)37,000
20150921신한금융투자매수(유지)32,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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