[투데이리포트]현대그린푸드, "실적 모멘텀 부각 ..."매수_하나금융투자

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하나금융투자증권은 30일 현대그린푸드(005440)에 대해 "실적 모멘텀 부각 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다.

하나금융투자증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "에버다임 인수를 통한 양사의 실적 개선이 전망된다. 그룹사의 출점 효과로 인한 본업 개선세도 내년까지 지속될 전망이다. 현 주가는 16년 예상 PER 20.5배에 거래 중이다. 비영업가치 제외시 16년 예상 PER은 16.0배에 불과해 매력적인 밸류에이션을 제공하고 있다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자증권은 "인수를 통해 현대그린푸드는 연결 자회사인 현대H&S와의 시너지 창출을 도모할 것으로 판단한다. 에버다임은 국내 뿐 아니라 해외 유통 판로를 보유하고 있는 것으로 알려져 있다. 과거 현대리바트 사례 감안시 현대 그룹사의 유통 채널을 활용한 견조한 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 3분기 연결 매출액 및 영업이익을 각 각 5,450억원(+11.8% YoY), 229억원(+19.2% YoY)로 추정한다. 급식 매출은 YoY +9.0% 증가할 것으로 추정되고, 식자재 매출은 중소 프렌차이즈 수주 확대와 경기물류센터 증축을 통해 YoY +20.0% 고성장세가 전망되며, 유통 B2C 매출도 그룹사 출점 효과로 YoY +8.0% 큰 폭 성장할 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가32,87536,00029,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150930매수33,000
20150917매수33,000
20150811매수33,000
20150617매수26,000
20150513매수26,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150930하나금융투자매수33,000
20150930키움매수(유지)35,000
20150930하이매수(유지)35,000
20150907유진매수(유지)36,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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