[투데이리포트]동원산업, "무난한 3분기 예상..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 30일 동원산업(006040)에 대해 "무난한 3분기 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 동원산업(006040)에 대해 "3Q15 연결 매출액은 3,428억원(-5.6% YoY), 영업이익은 277억원(-16.0% YoY)을 전망한다. 참치어가(Skipjack 기준)는 1,470달러/톤을 가정했다. 8월 참치어가는 1,500달러/톤을 기록했다. 자회사 스타키스트의 안정적인 이익 기여가 지속되면서 유통부문 영업이익은 270억원(+6.9% YoY)을 전망한다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "2016년에는 기저효과가 기대된다. 참치어가 1,480달러/톤, 어획량 13만톤 가정 시 수산부문은 BEP(손익분기점)가 가능한 구조다. 2015년 441억원의 예상영업손실을 감안하면 큰 폭의 이익 증가가 기대된다. 유통부문(자회사 스타키스트+국내 유통)은 매년 1,000억원의 안정적인 영업이익 기여가 가능하다"라고 밝혔다.

한편 "2016년 PER(주가수익비율)은 13.5배로 밸류에이션 매력이 돋보인다. 현재 수준의 어가와 유가만 유지되도 수산부문은 BEP가 가능하다. 분할 매수 전략이 유효하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 340,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 440,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가426,667460,000380,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150930매수(유지)440,000
20150917매수(상향)440,000
20150813TRADING BUY(유지)380,000
20150518TRADING BUY(유지)340,000
20150303TRADING BUY(신규)360,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150930신한금융투자매수(유지)440,000
20150723대우매수(유지)460,000
20150707하나금융투자매수380,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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