[투데이리포트]다원시스, "좋은 소식은 꼬리를..."매수_하나금융투자

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하나금융투자증권은 24일 다원시스(068240)에 대해 "좋은 소식은 꼬리를 물고, 전동차 수주에 이어 다음은 가속기!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,300원으로 내놓았다.

하나금융투자증권 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 45,300원은 직전에 발표된 목표가 35,850원 대비 26.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자증권은 다원시스(068240)에 대해 "동사는 연초 전동차 수주로(1,143억원) 중장기 성장 발판을 마련하였다. 추가적인 수주가 예상되는 부문은 가속기 부문이다. 부산 기장군에 착공중인 중입자 치료센터향 의료용 중입자 가속기 수주가 예상된다. 기장군 중입자치료센터는 2016년 말 완공예정으로 시기상 연내 의료용 중입자 가속기 전원장치 수주가 예상된다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자증권은 "전동차 수주를 비롯한 캐쉬카우 사업부인 핵융합 전원장치의 안정적인 수주, 가속기 부문의 대형 수주 가시화로 2016년 말 기준 다원시스 수주잔고는 2,720억원으로 사상 최대치를 기록할 전망(2014년 수주잔고 495억원 → 2015년 1,380억원 추정)"라고 밝혔다.

한편 "전동차 수주에 따른 제작 매출 인식(약 300억원) 및 의료용 중입자 가속기 및 ITER향 대형 수주(약 720억원 추정)로 동사의 2016년 실적은 매출액 1,086억원(YoY, +61.1%)과 영업이익 185억원(YoY, +98.9%)으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 35,850원이 고점으로, 반대로 19,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,300수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가46,15047,00045,300
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150924매수45,300
20150424매수35,850
20150401매수19,800
20150317매수25,750
20150302매수19,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150924하나금융투자매수45,300
20150707이베스트매수(유지)47,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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