[투데이리포트]에코프로, "중국 전기버스 성장..."매수_삼성

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삼성증권은 16일 에코프로(086520)에 대해 "중국 전기버스 성장 추가 수혜 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 에코프로(086520)에 대해 "이번 중국 전기차 시장 탐방을 통해 전기버스의 성장 가능성을 보았는데, 동사는 일본 전지업체와 전동공구용 대량 공급계약 체결 이후 중국 전기버스향으로 셀을 공급하고 있는 보스톤파워와의 계약을 통해 매출 증대의 가능성을 넓히게 된 상황"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "환경 부문의 매출 신장세가 기존 예상보다 더딘 탓에 전망치 하향조정은 불가피 하나 주가는 이미 오버행 물량 이슈가 겹치면서 전고점 대비 30% 가량 하락한 상황이기 때문에 이로 인해 목표주가 조정은 의미없다고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "전동공구용 대규모 전지 공급계약으로 전사 연간 매출 성장세는 믿음이 있는 상황이기 때문에 향후 주가 상승의 촉매역할은 환경 부문 매출 본격화에 따른 수익성 개선 효과의 부각 또는 전기차용 물량 확대로 인한 장기 성장 가시성의 확보 여부가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2015년3월 13,000원까지 높아졌다가 2015년8월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD(신규)
목표주가9,00011,0007,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150916매수11,000
20150817매수11,000
20150514매수13,000
20150413매수13,000
20150323매수13,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150916삼성매수11,000
20150901NH투자HOLD(신규)7,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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