[투데이리포트]하이트진로, "Dry d를 닮은 ..."매수_KTB

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KTB증권은 10일 하이트진로(000080)에 대해 "Dry d를 닮은 Cass BEATS"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

KTB증권 김정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB증권은 하이트진로(000080)에 대해 "맥주는 Hite 리뉴얼 효과, 소주는 자몽에이슬 출시로 점유율 하락을 방어. OB맥주는 경영진 교체 이후 신제품 출시가 이어지며 07~11년 점유율 하락이 이어지던 하이트진로의 전략과 유사한 상황. OB맥주의 점유율 하락을 하이트진로와 롯데칠성이 양분하는 상황 이어질 전망"라고 분석했다.

또한 KTB증권은 "동사의 소주 점유율은 1Q15 48%, 2Q15 47%로 예상된다. 2Q15 과일 리큐르 시장은 소주시장의 7% 비중까지 확대됐으며 하반기 5% 수준으로 안정화가 예상된다. 자몽에이슬 생산 Capa는 20만(상자/월)에서 15.9월 60만으로 확대될 전망"라고 밝혔다.

한편 "과일 리큐르 제품이 6월말 출시되며 시기는 늦었지만 좋은 평가를 받으며 시장에 안착한 점은 긍정적. 수도권의 점유율 하락을 지방 소주시장 침투로 방어하는 흐름이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD
목표주가27,28629,00026,000
*최근 분기기준

오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<KTB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150910매수27,000
20150817매수27,000
20150810매수27,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150910KTB매수27,000
20150819메리츠HOLD26,000
20150817신한금융투자매수(유지)28,000
20150817SK매수(유지)28,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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