[투데이리포트]LG전자, "짧은 trading..."HOLD_삼성

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삼성증권은 10일 LG전자(066570)에 대해 "짧은 trading 구간"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

삼성증권 조성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 LG전자(066570)에 대해 "Tech 방향성에 변한 것은 환율 방향성과(원/달러 약세, 유로/달러 강세) 낙폭 과대 tech 종목에 대한 시장의 관심 증가(라지캡 모두 1~2 달 사이 저점에서 8~32% 상승)로, 특히 LG 전자의 3 분기 이익 개선은 일부 투자자의 환기 전환으로는 충분했다. 그러나 하드웨어 수요 부진과 경쟁 심화로 볼 때, 이익 개선의 지속성이 낮기 때문에 현 환율과 수급의 trading 사이클의 지속성은 짧아 보인다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "동사의 3, 4 분기 연결 영업이익을 각각 기존 2,232 억원, 776 억원에서 3,042 억원(YoY -66%, QoQ 24%), 1,656 억원(YoY -35%, QoQ -46%)으로 상향한다. 가정의 변화는 우선 원/달러 가정을 하반기 1,150 원에서 3, 4 분기 각 1,180 원, 1,200 원으로 변경하며, 이에 따른 북미 수익성 개선이 크다. 또한 유로 강세에 따른 유로 지역의 수익성 개선도 상향 근거"라고 밝혔다.

한편 "상반기 LCD TV M/S 는 YoY 1%p 하락한 14%로, 하반기 1~2% 하락이 예상되며, 상반기 스마트폰 M/S 도 YoY 0.2%p 하락한 4.3%에서 하반기 0.8%p 하락한 3.8%로 예상된다. 세트 산업의 저성장과 중국과의 경쟁이 지속되는 한, 이와 같은 엇갈리는 방향성은 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 75,000원까지 높아졌다가 2015년7월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가57,57170,00044,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150910HOLD48,000
20150730HOLD48,000
20150612HOLD60,000
20150504HOLD65,000
20150319HOLD65,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150910삼성HOLD48,000
20150909유안타매수(유지)58,000
20150908키움매수(유지)70,000
20150901대우매수(유지)67,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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