[투데이리포트]쎌바이오텍, "자신만의 차별화 전..."매수_HMC

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HMC증권은 2일 쎌바이오텍(049960)에 대해 "자신만의 차별화 전략으로 승승장구"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

HMC증권 이존아단 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 쎌바이오텍(049960)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 급성장하는 프로바이오틱스 시장에서 국내업계 1위로 마켓 지배력 향상, 높은 마진의 B2C 제품 및 해외 매출 비중 증가로 마진 개선, 프리미엄 전략과 지속적인 R&D를 통한 신제품 출시로 포트폴리오 다각화를 통한 빠른 외형성장 지속 등"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "국내 건강기능식품 시장 5.4%를 점유하고 있는 프로바이오틱스 시장은 홍삼, 개별인정형, 비타민에 이어 4위. 건강기능식품 중 가장 빠른 25.9% (5년 CAGR) 성장 중이며 전년대비 55% 증가한 생산 실적을 보였다"라고 밝혔다.

한편 "2분기에 집행된 광고비 부재로 3분기에는 매출액 134억원(+35.2% YoY), 영업이익 51억원(+11% QoQ, +34.4% YoY, OPM 38%)으로 전망된다. 올해 EPS는 41% 성장이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년11월 75,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 70,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가72,50075,00070,000
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150902매수70,000
20141104매수75,000
20140918매수50,000
20140730매수50,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150902HMC매수70,000
20150731신영매수(유지)75,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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