[투데이리포트]엔씨소프트, "리니지는 계속된다..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 26일 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지는 계속된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "전년 대비 와일드스타의 매출 하락에도 리니지 1, 길드워 2 확장팩 효과로 올해 영업이익은 전년 수준을 유지한 2,722 억원을 기록할 전망. 2016 년에는 신규 모바일 게임 및 IP 활용 게임들의 출시가 이어지며 영업이익 3,572 억원 (+31% YoY)을 기록할 전망"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "4Q15 부터 출시가 예상되는 ‘아이온 레기온즈’, ‘블레이드앤소울 모바일’ 등의 모바일 게임 실적이 연간 반영될 것이며, 2016 년 중 넷마블과의 합작을 통한 ‘프로젝트 S’의 출시가 예상됨에 따라 로열티 매출 증가에 기여할 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2015 년 주당 배당금을 3,500 원 (배당수익률 1.7%)으로 추정. 배당성향은 34% 이며 2014 년 배당성향 30% (주당배당금 3,430 원)와 유사할 것. 동사는 자사주 매입이나 배당 확대 등의 주가 부양책을 사용할 가능성이 높으며 작년 수준의 배당 성향이 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)HOLD
목표주가287,381380,000220,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150826매수310,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150826미래에셋매수310,000
20150825LIG매수(신규)275,000
20150806교보매수(유지)260,000
20150803토러스매수(유지)295,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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