[투데이리포트]현대백화점, "본질 가치 회복의 ..."매수(유지)_IBK

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IBK증권은 26일 현대백화점(069960)에 대해 "본질 가치 회복의 원년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 178,000원을 내놓았다.

IBK증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK증권은 현대백화점(069960)에 대해 "2015년 하이라이트 점포인 판교점이 상권과 출점 후 매출 동향에 근거할 때 연내에 BEP도달이 예상되어 2016년 연간 영업이익의 턴어라운드가 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 IBK증권은 "핵심 상권 매 수익 모델의 제고를 통해 외형 업계 성장률 정체에서 상대적 성장으로 전환이 가능할 전망이다. 또한 순이익부문에 있어서 2014년 3분기 파이시티 관련 400억원의 일회성 충당비용 반영으로 2015년 최소한의 밸류에이션 회복은 가능할 전망"라고 밝혔다.

한편 "금번 프리미엄아울렛 출점은 동사 사업모델 변화의 본격화 측면에서 긍정적으로 판단된다. 자가점포, 부동산 거점 위주의 출점 전략을 고수하지만 젊은 소비자층 집객과 신규 상권 확대를 위한 점포 포맷의 다각화가 이루어지고 있는 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가183,316210,000141,000
*최근 분기기준

오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 178,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 141,000원을 제시한 바 있다.

<IBK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150826매수(유지)178,000
20150227매수(유지)165,000
20150211매수(유지)165,000
20141110매수(유지)165,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150826IBK매수(유지)178,000
20150821신영매수(유지)200,000
20150810KTB매수180,000
20150810현대매수(유지)170,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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