[투데이리포트]삼성SDI, "2015년 실적은 ..."매수(신규)_IBK

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IBK증권은 26일 삼성SDI(006400)에 대해 "2015년 실적은 2분기를 저점으로 개선 중"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다.

IBK증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사의 2015년 3분기 매출액은 2분기 대비 3.7% 증가한 1조 9,113억 원으로 예상한다. 케미칼 사업부를 제외한 전 사업부 매출액이 2분기 대비 증가할 것으로 전망한다. 특히 중대형전지 사업부 매출액은 2분기 대비 40.8% 증가한 1,765억 원으로 예상한다"라고 분석했다.

또한 IBK증권은 "2015년 중대형 전지 사업부 매출액은 2014년 대비 84.7% 증가할 것으로 예상한다. 자동차용 전지 매출액이 2014년 대비 2배 증가할 것으로 전망하고, ESS 매출액은 2014년 대비 56.7% 증가할 것으로 기대하기 때문이다. 두 사업 모두 수주를 바탕으로 매출이 발생하기 때문에 고객사의 상황에 따른 변동성은 높을 것으로 판단하지만 두 사업 모두 성장 산업이어서 장기간 매출액 증가는 유지할 것"라고 밝혔다.

한편 "최근 주가는 지나치게 하락한 것으로 판단하고, 영업이익은 2015년 2분기를 저점으로 점차 개선될 것으로 기대하며, 전자재료 부문 영업이익률이 안정적 수준을 유지할 것으로 기대하고, 중대형 전지 사업부의 BEP 레벨은 상승했으나 매출액이 꾸준히 증가하고 있고 2015년 3분기부터 적자 규모가 감소해서 2017년 4분기에는 흑자 전환할 것으로 예상하기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 제시한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 190,000원까지 높아졌다가 2014년10월 165,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 98,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가126,000170,00098,000
*최근 분기기준

오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

<IBK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150826매수(신규)98,000
20141119매수(유지)165,000
20141031매수(유지)165,000
20140728매수(유지)190,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150826IBK매수(신규)98,000
20150818메리츠매수(유지)135,000
20150807한국매수(유지)120,000
20150806동부HOLD100,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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