[투데이리포트]CJ CGV, "중국 및 베트남 부..."매수(유지)_SK

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SK증권은 12일 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 및 베트남 부문의 실적 호조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 161,000원을 내놓았다.

SK증권 한익희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "중국법인이 15 억원 가량 영업흑자로 전환했고, 베트남에서 영업이익이 46 억원 발생해 연결 영업이익은 86 억원을 달성했다. 중국 법인은 그 동안 영업적자를 지속해 왔으나 이번 분기에 흑자 달성했고, 베트남 법인은 평소 20 억원 규모의 영업이익을 내다가 출점과 관객 증가 효과로 영업흑자가 대폭 증가했다"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "이번 2 분기에는 비영업부문의 손익이 대폭 개선됐는데 전년 2 분기 134 억원에 달하던 금융비용이 2015 년 2 분기에는 34 억원 규모로 축소됐기 때문이다. 인도네시아 자회사가 소재국 주식시장에 상장하면서 주가가 상승했고, 이에 연계된 파생상품 옵션이익이 80 억원 가량 발생했다. 여기에 임차보증금 유동화평가이익도 추가로 발생해 비영업손익이 크게 개선됐다"라고 밝혔다.

한편 "하반기에는 풍성한 흥행 대작들도 기다리고 있다. 현재 영화 <암살>과 <베테랑>이 흥행몰이를 하는 가운데 <성실한 나라의 앨리스>, <그놈이다> 등이 동사 주가를 지지할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 161,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가150,733174,000126,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 161,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 174,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 126,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150812매수(유지)161,000
20150701매수(신규편입)161,000
20150108매수(유지)68,000
20141111매수(유지)60,000
20140710매수(유지)60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150812SK매수(유지)161,000
20150812신한금융투자매수(유지)165,000
20150812유안타매수(유지)174,000
20150812대우매수(유지)150,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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