[투데이리포트]한미약품, "연타석 홈런..."매수(유지)_현대

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현대증권은 29일 한미약품(128940)에 대해 "연타석 홈런"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다.

현대증권 김태희, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 한미약품(128940)에 대해 "동사는 전일 글로벌 제약사인 베링거인겔하임을 대상으로 7.3억 달러에 달하는 기술수출을 체결했다고 밝혔다. 초기 계약금은 5천만 달러, 마일스톤은 최대 6.8억 달러이며, 이와 별도로 매출액의 10% 이상을 러닝 로열티로 받게 될 전망"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "HM61713이 타깃으로 하는 폐암은 Tarceva와 Iressa가 주로 사용되지만, 치료제가 많지 않고 내성 이슈로 차기 신약이 시급한 상황이다. 게다가 폐암을 일으키는 유전적 변이 중 가장 비중이 높은 EGFR(Epidermal Growth Factor Receptor, 상피세포 성장인자 수용체) 돌연변이만을 선택적으로 억제한다는 점이 글로벌 제약사에게 긍정적이었다고 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "당뇨치료제에 대한 추가 기술수출 가능성과 계약금 유입에 따른 R&D투자 여력 증가, 북경한미약품의 회복 등이 매력적이기에 투자의견 BUY를 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 440,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 620,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가582,778730,000395,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 730,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 395,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150729매수(유지)620,000
20150504매수(상향)440,000
20140708BUY(INITIATE)130,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150729현대매수(유지)620,000
20150729동부매수(유지)700,000
20150729키움매수(유지)630,000
20150729하이매수700,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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