[투데이리포트]삼성전기, "하반기 실적 연착륙..."매수(유지)_현대

목록

현대증권은 29일 삼성전기(009150)에 대해 "하반기 실적 연착륙 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

현대증권 김동원, 임민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 삼성전기(009150)에 대해 "하반기 실적은 전년과 달리 변동성 완화가 기대된다. 3분기부터 삼성전자가 고급형 (갤럭시노트5, 갤럭시S6 엣지플러스) 뿐 아니라 10~50만원의 보급형 스마트 폰 (갤럭시 A, E, J 시리즈) 출하량을 대폭 늘리면서 카메라모듈, 기판 출하가 큰 폭으로 증가하고, 사업부 구조조정 효과가 수익성 개선에 긍정적 영향을 줄 것으로 기대되기 때문이다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "동사는 2분기 매출 1.7조원 (-4%YoY, -2%QoQ), 영업이익 804억원 (+101%YoY, +11%QoQ, OPM 4.7%)을 기록해 시장 컨센서스에 부합하는 양호한 실적을 달성하였다. 이는 중화권 스마트 폰 업체로 ASP가 높은 고화소 카메라모듈 출하가 증가했고 사업부 구조조정 효과 반영 (HDD 사업 등)이 시작되었기 때문"라고 밝혔다.

한편 "향후 삼성전자가 스마트 폰 무선충전 기능을 기존 고급형에서 보급형까지도 대폭 확대할 것으로 예상된다. 따라서 동사는 3분기부터 무선충전 사업을 본격화할 것으로 기대되어 올해 연간 무선충전 매출의 80%를 하반기에 달성할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원까지 내려갔다가 89,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 75,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(분석재개)SELL
목표주가71,27387,00051,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 87,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'SELL'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150729매수(유지)75,000
20150715매수(유지)75,000
20150715매수(유지)75,000
20150706매수(유지)75,000
20150703매수(유지)75,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150729현대매수(유지)75,000
20150729미래에셋매수68,000
20150729유진HOLD(유지)60,000
20150729토러스매수77,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

Untitled Document
[삼성전기 대응전략 원포인트 레슨 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기