[테마포커스]디자인/리모델링 테마_시장에서 경계감 커져

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◆디자인/리모델링 테마 동향_2177.5p로 -2.84% 하락

현재 시점에서 디자인/리모델링 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 디자인/리모델링 테마지수는 2177.5p로 전일보다 -2.84% 하락하는 모습을 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 11.95% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 중앙디자인, 에넥스, 샤인시스템이 각각 -5.24%, -4.39%, -3.17% 내리며 하락세를 이끌고 있다.

디자인/리모델링(지수:2177.5 전일비:▼-2.84%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
중앙디자인2,530▼-140-5.2%13,725,341
에넥스14,150▼-650-4.4%19,070
샤인시스템2,900▼-95-3.2%213,613
시공테크5,230▼-170-3.2%3,086,636
이건창호7,950▼-240-2.9%179,964
희훈디앤지1,540▼-15-1.0%110,975

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆디자인/리모델링 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져

디자인/리모델링 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 한 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 에넥스가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.(테마 내 거래량 상위 6종목 기준)

상승순위(등락률%)
일자에넥스희훈디앤지시공테크중앙디자인이건창호샤인시스템테마지수
12/106(-4.39)1(-0.96)4(-3.15)7(-5.24)3(-2.93)5(-3.17)2(-2.84)
09/121(0.45)6(-5.61)2(-1.94)3(-2.32)4(-2.71)7(-5.87)5(-2.8)
08/203(9.47)6(4.72)7(3.48)5(4.81)2(14.92)1(15)4(7.7)
08/162(-2.89)1(2.22)3(-7.46)5(-8.5)7(-14.94)6(-14.91)4(-7.92)
08/101(-0.66)6(-5.59)3(-2.16)2(-1.66)7(-7.43)5(-4)4(-2.96)
전체순위1435672

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆디자인/리모델링 테마 종목 종합평가_중앙디자인 가장 안정적인 수익 올려

전체적인 평가에서는 중앙디자인이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 중앙디자인(118.14%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 중앙디자인(0.84), 샤인시스템(0.67), 희훈디앤지(0.66)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 중앙디자인(10.92), 희훈디앤지(2.38), 샤인시스템(2.29)이 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)
에넥스희훈디앤지시공테크중앙디자인이건창호샤인시스템테마지수
등락률8.854.7720.23118.143.1313.7325.55
변동성4.8729.4910.824.3363.7
위험도0.640.660.640.840.560.670.81
전체순위4351762

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]


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