[투데이리포트]신한지주, "예상 상회한 2Q1..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 23일 신한지주(055550)에 대해 "예상 상회한 2Q15 실적, 과도한 우려와 주가할인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 신한지주(055550)에 대해 "NIM 하락에도 불구하고, 견조한 대출 성장률, 저금리 환경에서 증가하는 수수료 이익 및 기타비이자이익 개선을 바탕으로, 이익 회복 국면에 놓여 있는 신한지주에 대하여 투자의견 BUY, 목표주가 54,000 원을 유지한다. 은행뿐만 아니라 비은행 자회사도 보유한 신한지주, 그리고 여타 은행지주사 관점에서, 최근 규제 흐름은 비우호적이라고만 볼 수는 없다고 판단한다"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "2Q15 은행(그룹) NIM 이 전분기 대비 8bps(12bps) 하락한 1.5%(1.99%)를 기록했는데 이는 안심전환대출 관련 효과(이연대출 부대비용 상각 효과 약 -2bps 포함해 약 -4bps)가 포함된 것"라고 밝혔다.

한편 "당사 예상 및 현재 주가 기준 2015E P/B 0.64 배(ROE 7.6%), 2016E P/B 0.6 배(ROE 8%)에 거래되고 있으며, 배당 수익률 2015E 3%, 2016E 3.4%로 전망되어, 투자매력이 높다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 58,500원까지 높아졌다가 2015년4월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가55,55963,00051,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150723매수54,000
20150710매수54,000
20150423매수54,000
20150410매수54,000
20150202매수55,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150723미래에셋매수54,000
20150723교보매수(유지)54,000
20150723LIG매수(유지)52,000
20150723KB매수63,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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