[투데이리포트]세아베스틸, "신규 자회사 흑자전..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 23일 세아베스틸(001430)에 대해 "신규 자회사 흑자전환으로 호실적 기록"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사의 2 분기 잠정 영업이익은 803 억원으로 전년 동기 대비 53.5%, 전분기 대비 43.6% 증가하며, 우리 예상치 및 컨센서스에 부합하는 호실적을 기록하였다. 전년 대비 및 전분기 대비 큰 폭의 실적 개선은 2 분기부터 실적 반영이 된 신규 자회사인 세아창원특수강의 흑자전환 영향이 큰 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "분기 기준 200 억원 이상의 영업이익은 3 년만에 처음인데, 업황 개선이 없었다는 점을 감안하면 이는 경영진 교체 영향이 크다고 판단된다. 세아베스틸이 POSCO 로부터 세아창원특수강을 인수하면서 내세운 중기 계획(매출액 2 조원, 영업이익 2,000 억원) 달성에 긍정적인 신호라고 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "세아베스틸이 생산하는 특수강봉강, STS 봉강, STS 선재, STS 무계목강관 등은 기술진입장벽이 있는 고부가가치제품으로 업황 부진에도 범용 철강제품 대비 롤마진 악화가 제한적이고, 향후 경쟁사의 점진적인 시장잠식이 현실화되어도 생산품목이 겹치지 않는 세아창원특수강의 성장이 기대되기 때문에 투자의견 BUY를 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(하향)
목표주가49,46755,00045,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150723매수55,000
20150615매수55,000
20150511매수48,000
20150407매수48,000
20150128매수48,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150723미래에셋매수55,000
20150723BNK증권매수(유지)48,000
20150723교보매수(유지)54,000
20150723LIG매수(유지)45,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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