[투데이리포트]세아베스틸, "높은 수익성과 빠른..."매수(유지)_교보

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교보증권은 23일 세아베스틸(001430)에 대해 "높은 수익성과 빠른 실적 개선에 놀라다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

교보증권 남광훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "비용절감에 따른 높은 수익성 ∙ 자회사 큰 폭 개선으로 양호한 실적 시현. 3분기 전방 수요 부진 및 계절적 비수기 영향으로 감익 불가피. 하지만 수익성 확보 ∙ 세아창원특수강의 정상화 부각, 주가 상승 여력은 충분하다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "철스크랩 가격 하락폭(QoQ -6.0%) 대비 탄합금강 가격 하락폭(QoQ -7.2%) 초과로 롤마진 축소. 하지만 연료비 감소 ∙ 생산성 향상, 전분기 대비 OPM 0.7%p. 상승. 연결 기준 매출액 7,456억원(QoQ -7.3%), 영업이익 802억원(QoQ +43.5%), 세아창원특수강은 제품믹스 개선 및 생산성 향상으로 흑자 전환했다"라고 밝혔다.

한편 "3분기 연결기준 실적은 매출액 7,503억원(QoQ +0.06%), 영업이익 707억원(QoQ -11.9%), 전방 수요 부진 및 계절적 비수기 영향 감익 불가피. 하지만 세아창원특수강의 정상화에 따른 수익성 개선으로 실적 감익 우려를 상쇄할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 54,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(하향)
목표주가49,33355,00045,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150723매수(유지)54,000
20150527매수(유지)54,000
20150511매수(유지)42,000
20150415매수(유지)42,000
20150317매수(유지)42,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150723교보매수(유지)54,000
20150723LIG매수(유지)45,000
20150723키움매수(상향)48,000
20150723HMC매수55,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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