[투데이리포트]현대제철, "전방산업 우려로 저..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 6일 현대제철(004020)에 대해 "전방산업 우려로 저평가된 주가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 현대제철(004020)에 대해 "자동차용 강판 수익성 악화 우려로 주가가 저평가되어 있으나, H 형강 반덤핑 효과 및 현대하이스코 합병으로 인한 시너지 창출로 현대제철 수익성 악화는 제한적일 것으로 판단하기 때문에 투자의견 BUY를 유지한다"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "현대제철 매출액의 약 12%를 담당하는 H 형강의 경우, 중국산 H 형강 반덤핑 판정으로 부진한 철강업황 속에서도 판매량 증가 및 가격 상승이 기대된다. 중국산 H 형강은 국내 수요의 약 28%를 차지하면서 가격 하락의 주 원인이었다"라고 밝혔다.

한편 "현대하이스코와의 합병(7 월 1 일 합병완료)으로 인한 시너지도 기대할 수 있다. 기존 현대제철이 자동차용 강판 제조, 현대하이스코가 현대차그룹 해외공장향 자동차용 강판 유통/가공을 담당했던 점을 감안하면 합병 이후 그동안 발생했던 중복비용이 감소할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 83,000원까지 높아졌다가 2015년1월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수TRADING BUY(유지)
목표주가90,474100,00080,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150706매수80,000
20150427매수80,000
20150409매수80,000
20150407매수80,000
20150130매수80,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150706미래에셋매수80,000
20150706하나대투매수92,000
20150706신한금융투자매수(유지)90,000
20150703삼성매수90,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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