[투데이리포트]풍산, "동 가격 약세 전망..."HOLD_미래에셋

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미래에셋증권은 6일 풍산(103140)에 대해 "동 가격 약세 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 풍산(103140)에 대해 "부산 사업장 개발에 따른 자산가치 부각은 기대되나, 동 가격 약세 전망으로 투자의견 HOLD를 유지한다. 1 분기 동 가격 급락 이후, 2 분기 동 가격 안정화 영향과 1 분기에 지연된 방산부문 내수 매출 반영으로 동사의 2 분기 실적은 전분기 대비 대폭 개선되며 컨센서스에 부합할 것으로 추정된다"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "향후 동 가격이 약세를 보일 것으로 판단하는 이유는 중국의 경제 성장 둔화로 동 수요가 약화될 것으로 예상되는 반면, 공급은 완만하게 증가할 것으로 예상하기 때문"라고 밝혔다.

한편 "현재 풍산은 부산시와 지난 6 월 15 일 MOU 를 체결했으며, 2017 년 초 착공에 들어가 2020 년 완공할 계획. 아직 MOU 단계이기 때문에 사업에 대한 불확실성이 상존하고, 구체적인 이익산정이 어렵기 때문에 개발 진행상황을 조금 더 확인할 필요가 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2014년11월 28,000원까지 높아졌다가 2015년1월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD(M)
목표주가31,69440,00026,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150706HOLD26,000
20150521HOLD26,000
20150428HOLD26,000
20150407HOLD26,000
20150130HOLD26,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150706미래에셋HOLD26,000
20150703한국매수(유지)40,000
20150701HMC매수35,000
20150630KTBHOLD26,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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