[종목현미경]가온미디어_증권사 목표주가 15,700원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력

목록
- 위험대비 수익률 5.8로 상위권, 업종평균과 비슷한 수준
- 관련종목들 혼조세, 통신장비업종 -1.68%
- 증권사 목표주가 15,700원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 4.04%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 13,150원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 5.8로 상위권, 업종평균과 비슷한 수준

29일 오전 10시40분 현재 전일대비 7.05% 내린 14,500원을 기록하며 약세를 보이고 있는 가온미디어는 지난 1개월간 23.4% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 가온미디어의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 가온미디어의 위험을 고려한 수익률은 5.8을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 5.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 가온미디어가 속해 있는 코스닥업종은 통신장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
홈캐스트 1위 4.8% 1위 34.6% 1위 7.1
케이엠더블유 2위 4.6% 4위 -6.1% 3위 -1.3
가온미디어 3위 4.0% 2위 23.4% 2위 5.8
코콤 4위 3.7% 5위 -11.6% 4위 -3.1
아이디스 5위 1.6% 3위 -5.2% 5위 -3.2
통신장비 - 1.3% - 4.2% - 3.2
코스닥 - 0.8% - 4.4% - 5.5

관련종목들 혼조세, 통신장비업종 -1.68%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 통신장비업종은 1.68% 하락하고 있다.
홈캐스트
8,140원 ▲20(+0.25%) 케이엠더블유
10,000원 ▼250(-2.44%)
코콤
12,200원 ▼300(-2.40%) 아이디스
16,450원 ▲150(+0.92%)

증권사 목표주가 15,700원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 가온미디어의 평균 목표주가는 15,700원이다. 현재 주가는 14,500원으로 1,200원(8%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대우증권의 양석모 에널리스트가 " 사물인터넷(IoT) 중심에 서다, 동사는 스마트 Box, Home Gateway 등의 고부가가치 IP 제품군(IP-Hybrid, 스마트 Box, Home Gateway)들로 미래형 셋톱박스 시장을 맹렬히 공략하고 있는 상황. 동사 Home Gateway 매출은 14년 약 60억원에서 15년 약 270억원으로 450% 증가할 전망..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 대신증권의 박양주 에널리스트가 " 셋톱박스 시장개편의 승자, 동사는 IP셋톱박스에 대한 선투자 효과를 누리면서 2014년에 이어 올해에도 사상 최대의 실적을 기록할 것으로 판단한다. 디지털 방송 전환은 유럽을 중심으로한 선진국을 시작으로 개도국까지 정부주도하의 투자로 이루어지고 있으며 전환율은 30~40%로 추정된다..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 15,700원을 제시했다.

5월18일에 가온미디어 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 923.5억 52.8억 37.0억
직전분기 대비 11.4% 감소 13.2% 감소 12.5% 감소
전년동기 대비 27.3% 증가 71.3% 증가 63.7% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.75%로 업종평균 수준.PER은 20.9로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.5임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 가온미디어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
가온미디어 케이엠더블유 홈캐스트 코콤 아이디스
ROE 12.0 -1.8 -24.2 4.3 12.7
PER 20.9 - - 69.5 9.8
PBR 2.5 1.6 3.6 3.0 1.2
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 3,453주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 211,060주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 214,513주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 4.04%로 적정수준
최근 한달간 가온미디어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.04%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.52%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.47%를 보였으며 기관은 5.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.73%로 가장 높았고, 외국인이 6.08%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,150원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 13,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,150원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,150원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
6월8일 :가온미디어(주) 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)
6월3일 :가온미디어(주) (정정)교환사채권발행결정(제8회차)
6월1일 :가온미디어(주) 교환사채권발행결정(제8회차)
6월1일 :가온미디어(주) 유상증자결정(제3자배정)

Untitled Document
[수익률을 지켜내기 위한 최후의 방패 EPICS 가 가온미디어 보유전략을 짚어드립니다 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기