[종목현미경]삼성카드_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.85%
- 증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.03%, 외국인 56.01%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 42,250원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

29일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.46% 하락하면서 37,000원을 기록하고 있는 삼성카드는 지난 1개월간 11.48% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성카드의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 삼성카드의 위험을 고려한 수익률은 -8.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성카드가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대우증권 1위 3.2% 2위 8.4% 2위 2.6
동부화재 2위 2.8% 1위 13.6% 1위 4.8
삼성증권 3위 2.3% 3위 -2.4% 3위 -1.0
한국금융지주 4위 2.0% 4위 -3.0% 4위 -1.5
삼성카드 5위 1.3% 5위 -11.5% 5위 -8.8
코스피 - 0.5% - -2.3% - -4.6
금융업 - 1.0% - -2.5% - -2.5

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.85%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 1.85% 하락하고 있다.
대우증권
15,500원 ▼450(-2.82%) 한국금융지주
64,400원 ▼2200(-3.30%)
삼성증권
57,000원 ▼1800(-3.06%) 동부화재
58,400원 ▲100(+0.17%)

증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성카드의 평균 목표주가는 50,000원이다. 현재 주가는 37,000원으로 13,000원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대신증권의 최정욱, 박찬주 에널리스트가 " 취급고 위축 우려 있지만 손익 영향은 제한적일 전망, 동사의 2분기 추정 순익은 전분기대비 1.4% 증가한 839억원으로 컨센서스에 부합하는 양호한 실적을 시현할 전망이다. 2분기 개인신판 M/S는 16.4~16.5%로 1분기와 비슷하거나 소폭 하락할 것으로 예상되지만 조달비용 감소세가 지속되는데다 연체율 하향안정화에 따른 건전성 개선으로 인해 대손충당금이 전분기대비 다소 큰폭 감소할 것으로 예상되기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했다.


외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
6월25일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 106,614주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 52,818주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 159,432주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 삼성카드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.83%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.03%, 외국인 56.01%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 56.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.03%를 보였으며 개인은 15.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 44.94%로 가장 높았고, 기관이 31.17%로 그 뒤를 이었다. 개인은 23.88%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 42,250원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 42,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 42,250원대는 전체 거래의 22.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 41,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 41,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 41,550원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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6월2일 :삼성카드(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)

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