[종목현미경]한화케미칼_관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.3%

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.3%
- 증권사 목표주가 24,300원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.27%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 18,050원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

29일 오전 9시55분 현재 전일대비 3.34% 하락하면서 18,800원을 기록하고 있는 한화케미칼은 지난 1개월간 1.31% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화케미칼의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한화케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화케미칼이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국콜마 1위 4.2% 2위 11.7% 3위 2.7
효성 2위 2.9% 1위 25.7% 1위 8.8
OCI 3위 2.5% 5위 -4.9% 5위 -1.9
한화케미칼 4위 2.5% 4위 -1.3% 4위 -0.5
한화 5위 1.9% 3위 10.1% 2위 5.3
코스피 - 0.5% - -2.3% - -4.6
화학 - 1.1% - 3.1% - 2.8

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.3%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 다소 우세한 가운데 화학업종이 1.3% 하락하고 있다.
효성
144,500원 ▼2000(-1.37%) OCI
90,000원 ▼3300(-3.54%)
한화
47,550원 0 (0.00%) 한국콜마
106,000원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 24,300원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화케미칼의 평균 목표주가는 24,300원이다. 현재 주가는 18,800원으로 5,500원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 교보증권의 손영주 에널리스트가 " 재무 부담 완화 • PBR 0.7배의 저평가 부각, 차별적 주가 흐름 기대, 5.3주차 부터 Multi 셀 중심의 가격 반등(3주간 +3.4%) 시작. 당사는 제품가격 상승의 시그널 판단 & 하반기 모듈 가격 반등 확신. 석유화학 호조 지속•태양광 턴어라운드 기대에 따른 동사 아킬레스근인 재무 부담 완화, PBR 0.7배의 저평가 부각. 상반기에 이어 하반기에도 차별적 주가 흐름을 기대한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 25,300원을 제시했고, 신영증권의 오정일 에널리스트가 " 화학제품 수익성 개선, 태양광 사업은 환골탈태(換骨奪胎), 태양광부문의 손익 개선과 유화부문 수익성 개선 및 석유화학지분법손익의 기여 등을 반영하여 2015년과 2016년 EPS 예상치를 기존 대비 33%, 127% 상향한다. 따라서 빠른 손익 개선은 주가의 저평가 해소에 기여할 전망으로, 매수 투자의견을 유지하고자 한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 25,000원을 제시했다.

5월14일에 한화케미칼 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 1조8369.4억 256.5억 -186.5억
직전분기 대비 116.3% 증가 282.3% 증가 적자반전
전년동기 대비 104.1% 증가 2.1% 감소 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.07%로 업종평균 하회. PER은 24.56으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.66으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
한화케미칼 한국콜마 효성 한화 OCI
ROE 2.7 11.4 3.0 0.8 -4.6
PER 24.6 107.9 61.1 39.0 -
PBR 0.7 12.3 1.8 0.3 0.7
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 304,313주를 사들인 반면 기관은 121,398주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 3,495,422주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 680,390주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 2,815,032주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.27%로 적정수준
최근 한달간 한화케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.59%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.45%를 보였으며 기관은 11.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.09%로 가장 높았고, 외국인이 17.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 18,050원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 18,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,050원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 18,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 김창범 신규선임 (2015년 03월 20일)


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6월25일 :한화케미칼(주) (정정)신규시설투자등(자율공시)

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