[투데이리포트]아모레퍼시픽, "기대에 부합한 해외..."HOLD_메리츠

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메리츠증권은 25일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "기대에 부합한 해외사업 성장이 추가 상승의 키"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 430,000원으로 내놓았다.

메리츠증권 송광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 430,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "단기적 이익 변동보다 해외사업, 특히 중국사업의 성장이 장기 전망에 부합한 지 여부가 주가의 추가적 상승을 좌우할 전망. 하반기와 내년까지 신규 진출한 IOPE와 ‘려’의 시장 안착 여부 확인과 향후 추가 브랜드의 진출 성공이 필요 조건"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "향후 MERS 여파로 인한 국내 3Q 전망은 변화 가능 (면세 및 기타 채널). 2Q 중화권 관광객 전망은 소폭 하회가 예상되나, 여성비중 증가 등 고려 시 종전 2Q 의 면세 매출 전망은 유지한다"라고 밝혔다.

한편 "최근 이익 개선으로 장단기 Valuation 부담이 종전대비 완화되었으나, 중국 시장에서 기존 브랜드의 고성장과 추가 브랜드의 진출 성공이 담보되어야 하는 주가 수준임을 감안하여 단기적으로 ‘Hold’ 의견을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년4월 4,300,000원까지 높아졌다가 2015년5월 430,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 430,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(상향)HOLD(유지)
목표주가1,267,9005,400,000430,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 66.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,400,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150625HOLD430,000
20150515HOLD430,000
20150420HOLD4,300,000
20150112매수2,700,000
20141114매수(유지)2,700,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150625메리츠HOLD430,000
20150618이베스트매수(유지)465,000
20150618IBK매수(유지)530,000
20150615KTB매수500,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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