[투데이리포트]현대위아, "중국 판매 부진과 ..."매수(유지)_대신

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대신증권은 25일 현대위아(011210)에 대해 "중국 판매 부진과 신흥국 판매 부진으로 2Q 실적 기대치 하회 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

대신증권 전재천, 문용권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출 2,031십억원(YoY +5.2%), 영업이익 130십억원(YoY -11.3%), 지배순이익 106십억원(YoY -2.8%)으로 추정하며 영업이익 기준 10.5% 하회할 것으로 예상되는데, 이는 현대차 그룹 중국 판매 부진과 신흥국(동유럽, 러시아, 중남미 등) 판매 부진이 원인"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "2Q 현대차+기아차 합산 중국 공장 생산량이 중국 판매 부진으로 YoY -2.4%(QoQ -5.4%) 감소할 것으로 예상됨에 따라 동사의 중국향 엔진 CKD 매출 부진이 예상된다. 동사의 중국 엔진 공장 증설(5월 완료 / 800천대-> 1백만대) 효과는 미미한 것으로 추정된다"라고 밝혔다.

한편 "‘16년 높은 성장(매출 YoY + 8.3%, OP YoY +16.8%) 감안 시, 2016년까지 보면 매수 기회. 현재의 우려가 완화되고 모멘텀이 생기는 시점은 2015년 4Q"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 250,000원까지 높아졌다가 2015년4월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가198,913230,000165,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150625매수(유지)170,000
20150427매수(유지)210,000
20150416매수(유지)210,000
20150126매수(유지)250,000
20141027매수(유지)250,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150625대신매수(유지)170,000
20150617하나대투매수165,000
20150608토러스매수170,000
20150604삼성매수170,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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