[투데이리포트]삼성전기, "2Q 실적은 양호,..."매수(유지)_대신

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대신증권은 17일 삼성전기(009150)에 대해 "2Q 실적은 양호, 3Q & 4Q도 호전 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호, 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 삼성전기(009150)에 대해 "2Q15 실적이 당사 추정치를 하회한 배경은 모터의 적자 지속, 갤럭시S6향 부품인 기판(HDI, BGA), 카메라모듈, 통신부품 중심으로 매출이 약한데 기인한다. 2Q15년 매출은 1조 8,990억원(6.9% qoq/ 2.1% yoy)으로 추정된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "2Q15년 실적(당사 및 시장 예상치를 하회)은 현 주가에 선 반영, 3분기 실적 개선 기대감 및 제일모직 보유 지분(6/16, 8,450억원)에 대한 평가, 16년 이후에 신성장을 위한 M&A 노력이 점차 가시화되는 점이 긍정적으로 주가에 반영될 것"라고 밝혔다.

한편 "3Q & 4Q15년 실적 개선이 지속될 것으로 예상된다. 영업이익은 3Q 903억원, 4Q 908억원으로 각각 전분기 및 전년동기대비 증가할 것으로 예상된다. 삼성전자의 신모델(갤럭시노트5, 갤럭시S6 엣지 플러스 등) 출시 효과로 전체 가동율이 2Q15년대비 상승할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 58,000원까지 내려갔다가 2015년4월 95,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수SELL
목표주가79,40998,00051,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'SELL'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150617매수(유지)85,000
20150601매수(유지)95,000
20150427매수(유지)95,000
20150413매수(유지)95,000
20150309매수(유지)90,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150617대신매수(유지)85,000
20150612키움OUTPERFORM(MAINTAIN)65,000
20150610현대매수(유지)89,000
20150608메리츠매수87,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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