[투데이리포트]무학, "예상보다 빠른 서울..."매수(유지)_신영

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신영증권은 17일 무학(033920)에 대해 "예상보다 빠른 서울 진출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 66,000원으로 내놓았다.

신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 66,000원은 직전에 발표된 목표가 55,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 무학(033920)에 대해 "동사의 서울 진출과 영업이 예상보다 빨라진 건 전국적으로 유행하고 있는 칵테일 소주 때문. 동사는 한국 소주업계에서 칵테일 소주 영업에 가장 적극적. 10여 업체로 구성된 한국 소주업계에서 두 번째로 칵테일 소주를 출시했고 제품 포트폴리오도 업계에서 가장 많은 네 가지를 출시해둔 상태"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "칵테일 소주는 가격 경쟁력이 우수하다는 점에서 수요가 꾸준할 것으로 보인다. 동사의 칵테일 소주는 서울 영업망 구축에 일조할 것으로 판단. 제품 포트폴리오 확대, 적극적인 영업에 힘입어 동사의 주류 외형은 19년까지 연평균 8.4% 증가할 것"라고 밝혔다.

한편 "동사 영업이익은 16년까지는 감소하겠으나 17년부터는 반등하기 시작해 19년까지 연평균 19.0% 증가할 것으로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 66,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가62,75070,00052,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20150617매수(유지)66,000
20150528매수55,000
20150223매수(유지)50,000
20140626매수(유지)40,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20150617신영매수(유지)66,000
20150610이베스트매수(유지)70,000
20150609신한금융투자매수(유지)63,000
20150429SK매수(유지)52,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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