[종목현미경]POSCO_상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 하락 우위, 철강금속업종 -1.45%
- 증권사 목표주가 330,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.45%, 외국인 38.33%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 255,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

12일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.59% 하락하면서 225,500원을 기록하고 있는 POSCO는 지난 1개월간 12.93% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 POSCO의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 POSCO의 위험을 고려한 수익률은 -9.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 -7.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 POSCO가 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
세아베스틸 1위 2.2% 3위 -3.4% 2위 -1.5
현대제철 2위 1.7% 4위 -9.5% 4위 -5.5
고려아연 3위 1.4% 1위 2.4% 1위 1.7
POSCO 4위 1.3% 5위 -12.9% 5위 -9.9
영풍 5위 1.2% 2위 -3.1% 3위 -2.5
코스피 - 0.6% - -2.9% - -4.8
철강금속 - 1.0% - -7.6% - -7.6

관련종목들도 하락 우위, 철강금속업종 -1.45%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 철강금속업종은 1.45% 하락하고 있다.
세아베스틸
40,800원 ▼1200(-2.86%) 현대제철
69,400원 ▼700(-1.00%)
영풍
1,333,000원 ▼2000(-0.15%) 고려아연
509,000원 ▲2000(+0.39%)

증권사 목표주가 330,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 POSCO의 평균 목표주가는 330,000원이다. 현재 주가는 225,500원으로 104,500원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 박종국 에널리스트가 " 체질 개선의 과정, 포스코플랜텍은 지난 26일 이사회를 열고 채권단에 워크아웃 신청하기로 결의, 채권단은 6월 초 결정. 모회사의 지원이 기대되지 않은 상황에서 채권단 동의는 현재로선 불투명한 상황으로, 포스하이알에 이어 법정관리 가능성도 배제할 순 없다..." (이)라며 투자의견 을 제시했고, 유안타증권의 이현수 에널리스트가 " 2H15, 대외변수 개선 기대, 하반기에는 철광석 가격이 상반기 대비 상승할 수 있을 것으로 전망된다. 철광석 가격의 상승은 3Q에는 제품가격 인하폭을 둔화시키고 4Q에는 제품가격을 상승시키는 요인까지 될 수 있다고 판단된다. 반면, 실제로 투입되는 주요 원재료 등의 원가는 4Q까지 지속적으로 하락할 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 370,000원을 제시했다.

5월18일에 POSCO 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 15조1009.1억 7,312.4억 3,352.0억
직전분기 대비 111.3% 증가 15.7% 증가 29.6% 증가
전년동기 대비 95.1% 증가 4.0% 증가 12.2% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.74%로 업종평균 상회. PER은 14.54로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.44로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 POSCO는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
POSCO 고려아연 세아베스틸 현대제철 영풍
ROE 3.0 9.1 7.5 4.5 0.8
PER 14.5 22.3 12.5 13.2 103.1
PBR 0.4 2.0 0.9 0.6 0.8
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
5월11일부터 기관이 23거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 476,032주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 608,983주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,085,015주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 POSCO의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.29%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.45%, 외국인 38.33%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 38.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.21%를 보였으며 기관은 26.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 42.76%로 가장 높았고, 개인이 35.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 255,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 255,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 255,000원대는 전체 거래의 27.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 260,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 255,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 255,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
6월2일 :(주)포스코 유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)
6월1일 :(주)포스코 해외증권거래소등에신고한사업보고서등의국내신고
5월26일 :(주)포스코 조회공시 요구(풍문 또는 보도)

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